форекс

Реализация лонг-сделки идет не по самому приятному сценарию — через консолидацию и последующий рывок вверх к новым максимумам.

Неприятный он лишь потому, что придется запастись терпением, чтобы заработать. Но что мы видим по графику — хорошо было бы усредниться по $4370-4410.

На этих уровнях торгуются 13ЕМА и 21ЕМА, ближайшие поддержки в активе ✔️. На этих же уровнях добавила бы в портфель и Серебро 🥈, так как волатильность там даже выше.

А значит и потенциальная доходность в лонге при общем оптимизме в сырье будет на порядок выше.

Сейчас Золото занимает 6% портфеля, а позиция почти в безубытке

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

Что происходит с золотом и серебром? Котировки этих металлов переписывают свои максимумы с каждым днем. Давайте разбираться в причинах и перспективах. Поскольку цена любого актива, это баланс спроса и предложения, вспоминаем, что оказывает влияние с этих сторон.

Спрос. Инвестиционный спрос растет на оба металла, на фоне ослабления национальных валют и инфляции по всему миру. Дальнейшее снижение ставок ФРС будет толкать котировки еще выше, а общая геополитическая напряженность и неопределенность делают инвестиции в золото некоторым «островком безопасности». Серебро растет следом, «догоняя» котировки золота. Технологический спрос очень актуален для серебра, которое используется в зеленой энергетике и электрокарах. Так, мы точно понимаем, что спрос есть и он стремительно растет, но этого недостаточно для такой динамики котировок, что мы видим последнее время. Должны быть еще причины. 

Предложение. Существуют ограничения добычи, особенно в части добычи серебра, поскольку 80% этого металла получают в качестве сопутствующего материала, т.е. в процессе извлечения других ресурсов. А это значит, что быстро нарастить объемы не выйдет, однако они стабильно растут. Добыча золота так же растет год от года, потому проблема видится и не здесь.

Начало 2026 порождает ощущение дежавю. Только вместо торговых войн США угрожают остальному миру вооруженными конфликтами. Вместо глобального доминирования Вашингтон намерен доминировать в Западном полушарии. Если в 2025 Дональд Трамп использовал тактику «бей своих, чтобы чужие боялись», то теперь в моде подход «разделяй и властвуй», а растущая неопределенность помогает «медведям» по EURUSD,

Россия и Китай сдержанно отреагировали на события в Венесуэле. Москва надеется, что США помогут ей поставить точку в конфликте с Украиной. Кремль спит и видит захват американцами Гренландии, что разрушит НАТО. Тогда можно расширить свою сферу влияния на Восточную Европу. Пекин надеется, что акцент Белого дома на Западном полушарии позволит Поднебесной решить проблемы в Азии.

В результате прямая конфронтация Запада и Востока меняется на закулисную игру. Это создает неопределенность и проблемы для бизнеса. Пока ситуация не прояснится, будет расти угроза замедления экономического роста за пределами США. Рынки начинают реанимировать шансы на возобновление циклов монетарных экспансий, что приводит к снижению глобальной доходности облигаций и укрепляет американский доллар.

Год только начался, а заголовки газет уже пестрят. Вспомнился кадр из мультфильма Южный парк – когда мне начинать волноваться?

👉смотреть (1 мин. 8 сек.)

Просто несколько заголовков:

🔹WSJ узнала о планах США взять контроль над нефтью Венесуэлы и сбить цены (РБК)

🔹 США задержали российский нефтяной танкер «Маринера» в Атлантическом океане (Ведомости)

🔹 «Гренландская логика» Трампа сулит проблемы Европе и НАТО (Bloomberg)

🔹США провели чрезвычайную военную операцию в Венесуэле (Ведомости)

И это только первая неделя года. Т.е. всё что было ранее – остаётся: СВО, ставка, налоги, экономика, и т.д.

Возникает вопрос «когда мне начинать волноваться?». Цитируя персонажа их мультфильма «я думаю, время начинать волноваться уже близко… я не знаю верю я или нет, я знаю лишь что я открыт идее начать волноваться»

P.S.: до 2022 года на любой геополитической шумихе (захват США российского танкера вполне списывается в это) – курс рубля резко слабел. Мы обсуждали факторы ЗА ослабление рубля и в ослаблении рубля – наша основнаяинвестиционная идея

Как я отметил в конце прошлого поста возможно уже в этом году на рынке серебра надуется пузырь. Пузырь в начале бычьего цикла вовсе не беспрецедентный случай для серебра. Ранее в посте «Взгляд за горизонт» я уже подчеркивал сходство текущей фундаментальной ситуации с 70-ми годами – увеличение военных расходов, рост процентных ставок, подрыв доверия к доллару. Именно тогда после эпичного прорыва выше максимума, сохранявшегося со времен гражданской войны в США, надулся первый пузырь того десятилетия. После того прорыва цена 3 месяца консолидировалась немного выше прорванного сопротивления, а затем начался безудержный 6-ти месячный рост на 160%. Затем пузырь лопнул, цена упала до 40% и началась долгая консолидация, продлившаяся несколько лет и лишь затем надулся второй пузырь, превзошедший по размерам первый.

В октябре прошлого года так же произошел значимый прорыв выше цены 50$, заслуживающий 2-е место по эпичности для серебра. Поэтому возможно продолжение роста еще до апреля или даже до лета на 160-200% от цены прорыва (50$), т.

Первая часть серебряной битвы с Биржевиком изложена ЗДЕСЬ. Вторая часть.

29 декабря нам в личку ответил сам Биржевик, в этом ПОСТЕ мы приложили скрин и ответили Биржевику на его претензии.

Касаемо инвестиционной позиции по серебру. Как вы знаете, Биржевик продал свою инвестиционную позицию на уровне чуть выше $30 за унцию. Мы, наоборот, набирали нашу инвестиционную позицию по серебру на этих уровнях всю первую половину 2025 года.

На финальном этапе инвестиционная позиция была переведена в физический вид  в середине июля 2025 года, ввиду масштабного и глобального шорт-сквиза в серебре, о промежуточных итогах которого, мы писали ЗДЕСЬ.

На текущий момент, Биржевик продолжает шортить серебро и прогнозировать коррекцию по широкому рынку металлов. В нашем ТГ-канале (https://t.me/tradeinsider_official) несколько дней назад мы публиковали аналитику, что паника с Лондона и Нью-Йорка перекинулась на Шанхай и азиатские рынки.

В этом ПОСТЕ мы писали, что некий трейдер пытался закрыть громадный «голый шорт», который составлял около 400 млн унций (12 441 тонна), предлагая цену на 3–4% выше закрытия. Таких объёмов физического серебра не существует нигде. Вариант только один: искать металл по любой цене. Это и есть шорт-сквиз исключительного масштаба.

2025 год выдался для меня не урожайным на спекуляции. В начале весны избавился от избытка акций в портфеле Акции / Деньги, со второй половины лета открывал незначительный шорт во фьючерсе на индекс ОФЗ (он еще частично открыт). Первое позволило соответствующему портфелю примерно на 10 п. п. обыграть рынок акций. Второе не принесло ничего, разве немного стабилизировало общую динамику портфеля ВДО.

В наступившем году пока вижу 2 возможности.

Первая, драгметаллы. Жду их продажи давно, пока не дождался. Наступит момент, когда будет считаться: если ты не купил золото, серебро, может, платину, ты не сделал самого важного. Уверенности подобного рода еще не вижу, почему не тороплюсь. Но шанс увидеть очень высок.

Ответ на не заданный вопрос. Не проще было давно купить и хорошо заработать на росте? Учитывая, что обладать нынешним знанием в прошлом нельзя, не проще. Делаю то, что умею, и то, что уже приносило доход. Работа на рынке давно отбила желание экспериментировать.